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解封族群+夏電+AI產業鏈 暑期攻牛三式
台股攻上萬七如何持盈保泰?解封族群、夏電以及AI產業鏈是具有題材與基本面雙層護體優勢,把握攻高者壓回10%-20%低接、獲利與股價剛發起,以及6月營收仍可望年增的標的,就是參與現階段牛市的最佳策略。
文.陳春霖 圖.達志影像
時序進入六月,24節氣馬上到夏至酷熱,市場紛擾,端午變盤說從不停歇,大盤指數站上萬七,確實讓投資人有高處不勝「熱」的感覺,逢高不管是續向上或是反轉向下的短線操作如何因應。理周投研部認為,題材與基本面雙俱全護體的三類股是解封族群、夏電以及AI產業鏈。挑股三式則是已攻高者壓回10%-20%逢低操作,二是獲利與股價尚在爆發初期者,三是六月營收仍有機會年增者。
六月原本就是跨足上下半年的月份,過去的五窮六絕今年不復見,短短兩個月在AI狂潮下拉抬指數近二千點,13日再度爆出3500億大量,一舉站上萬七。把時間軸拉長一點,大盤指數前波高點落在去年1月5日18619點收18449點,對應台積電(2330)的同時期1月17日股價來到688元收683元,推估向上續攻尚有1300餘點的空間,台積電則有近百元距離。
法人指出此波的攻漲萬七,除了外資、投信法人AI概念股的衝鋒陷陣外,內資與主力多所著墨的傳產中小型股也功不可沒,在大型股上攻時,中小型股跟著漲,大型股休息時,中小型股依舊昂首上揚,因此這波多頭力道不可輕忽,續攻則由AI族群領軍,盤整則由解封族群與夏電左右撐盤。
航空雙雄挾量上攻 成為人氣最旺的類股
上期下半周航空雙雄長榮航(2618)與華航(2610)成為盤面焦點,先說長榮航這檔個股,市場均談論其是否復製長榮模式,長榮因疫情造成塞港貨櫃價漲10倍,股價從30元漲至300 元,長榮航是否因疫情解封而受惠,股價也能像長榮飆漲?長榮航雖首季稅後獲利季增5倍,五月客運營收年增高達百倍,但暑假票價漲幅僅30%,因此長榮模式有機會,但漲幅是否如此值得觀察。
另華航在15、16連兩日爆出59萬張大量,觀察長榮航是從5月19日從29.6元輪始起漲,16日以40.2元收,華航則晚至6月13日外資與投值轉賣為買後開始發動,16日以27.6元做收,何以如此,主因華航首季每股稅後獲利僅0.22元,法人當時有疑慮。
但華航5月營收雖僅年增18%,客運營收年增卻高達1097%,顯然暑假旺季開始發威,尤其近日航空燃油大降25%,加上兩岸有機會再度開放觀光往來,大陸航線是華航主要航線,因此欲論兩者孰可布局,華航因處在初期獲利與股價爆發期,較值得考慮。而客運航空既有前景佳績,那麼負責維修的長榮航太(2645)以及機身零組件的駐龍(4572)也可放入布局名單中。
解封後吃喝玩樂夯到爆 綠能儲電仍是今夏熱門族群
事實上,今年是解封後第一個暑期,來台旅遊人數逐月攀高,從元月25萬人到四月55萬人,五月估會突破百萬人次,解封受惠者除航空,旅遊、飯店以及餐飲及零售通路都是題材面與基本面雙俱全的類股,例如山富(2743)、燦星旅(2719)、夏都(2722)等短線股價漲幅都高達60%以上,尤以山富近一月漲高達125%,暑假內需傳產實體零售統一超(2912)與全家(5903)5月營收都有雙位數成長,觀光旅遊類股一枝獨秀,首季業績表現即呈現解封後的榮景,龍頭股王品(2727)與瓦城(2729)五月營收分別年增64.8%與78.7%,因此暑假旺季業績仍有衝高機會。
其次,六月已實施夏電價格,缺電與電價會是類股題材面,加上又有台電5000億元強韌電網商機,因此同樣是題材面與基本面雙俱全族群,華城(1519)與中興電(1513)股價強漲並帶動士電(1503)、東元(1504)上漲,其中,值得注意的是大同去年每股獲利4.02元,僅次族群中的中興電5.21元,但股價似乎沒有前述個股表現強,原因是大同未配發股息,但因大同在電能產品與技術相當全面,後續發展值得留意。
AI產業鏈輪動節奏加快 無基之彈變明天會更好
再來是AI產業鏈,龍頭台積電是帶動大盤指數上攻的領頭羊,族群題材從先進封測、散熱模組、高速傳輸網通、載板再到伺服器,到設備廠都炒過一輪,但AI伺服器今年估出貨量250億美元,年增雖高40%,但整體佔比仍不高,也就是說,基本面仍需觀察,部份個股可能僅有題材但業續表現仍平平。
不過,超微(AMD)13日發表六月最新AI晶片MI300X配備192GB記憶體,加入戰局後這個題材仍是多頭點火標的。其中,AI伺服器不可或缺的銅箔基板三雄台耀(6274)、台光電(2383)、與聯茂(6213)受惠佔比高,預估明年每股獲利成長性相當高。
暑期攻牛三式不追高 壓回兩成或十日線再低接
綜觀上述,暑期攻牛三式已經為投資人找到了類股族群,包括解封族群、夏電概念以及AI產業鏈,但多數個股股價都已漲翻天了,如何切入是多數投資人關心的課題。理周投研部表示,已漲高個股若壓回10%-20%或10日均線上,可以挑股進場,因為基本面與題材面都還在,強者愈強。另外,挑族群獲利與股價尚在爆發初期者例如華航,其次就是6月營收仍有機會年增者,上述三式中解封概念族群6月營收年增無庸置疑,夏電與AI產業鏈就需精挑細估才能有斬獲。
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