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CES複製COMPUTEX 聚焦指標股
年度科技盛會CES大展元月登場,主題包括人工智慧、數位健康、永續發展、汽車科技、遊戲與電子競技、擴增/虛擬實境、智慧城市、智慧家居等最新技術,這些科技創新亮點,正是孕育2024年新飆股的機會。相關台廠供應鏈從品牌組裝代工、板卡、PCB、電源管理IC、觸控IC、散熱到高速傳輸等,很可能就是第一季的主流。
《理財周刊》繼第四季推出AIPC/NB大菜之後,本期封面故事再推出CES新年大餐,除了預告品牌廠的「AIPC處女秀」,並精選電源管理IC、散熱,以及高速傳輸等籌碼沈澱夠久,相對低基期的個股,做為第一季投資組合的參考。
文.陳春霖 圖.達志影像
歲末年終寒流一波波來襲,台股卻人氣熱呼呼,外資11月匯入3,000餘億元,散戶指標證券劃撥帳戶餘額暴增1,392億元,都在為來年提早布局做準備。跨入新年度首先面臨的最大題材就是美國年度的消費性電子展(CES),很多投資人把它拿與2023年台灣6月COMPUTEX展做比較複製,然盤面也確實出現類似的情形,理周投研部從善如流,從輝達(NVIDIA)與英特爾(Intel)股價變化找端倪,聚焦台廠供應鏈指標股做為短線操作的依據。
CES展最新技術 孕育2024新飆股
2024年CES展將於1月9日至12日在美國拉斯維加斯舉行,該展已堂堂邁入第52屆,超過3,200家科技廠參展,預計吸引12萬人參訪。此次主題包含人工智慧、數位健康、永續發展、汽車科技、遊戲與電子競技、擴增/虛擬實境、智慧城市、智慧家居等領域的最新技術,引領全球創新力量及推動相關產業的發展,台灣不少單位包括工業策進會等都提供廠商報展窗口服務,估2,000餘台廠超過500家前往朝聖。
雖然CES展主題甚多樣化,但台灣資本市場的焦點大都放在人工智慧相關產品與發展上,畢竟這牽涉到台廠供應鏈的範圍即深且大,今年6月COMPUTEX展生成式人工智慧主要在大型雲端服務供應商(CSP)的伺服器需求上,CES則是延伸至未端邊緣運算,雖然業界對AIPC或手機的定義尚未統一,不過,龍頭老大哥早已磨刀霍霍推出CoreUltra處理器與第五代Xeon平台對應的產品了,研究機構甚至預估明年搭載CoreUltra處理器的PC/NB將高達230款,而AIPC的滲透率也會逐年成長,至2028年達80%整體市場。
從台灣COMPUTEX至美國CES 第一季主流股呼之欲出
因此台灣資本市場也開始在思考一個短線操作的課題,如前述兩個展一是6月台灣COMPUTEX,另一是美國CES;代表的兩個廠商一是輝達,另一則是英特爾,輝達在期間股價從5月309元漲至8月最高502元,漲幅達62%,而英特爾近日也從低點起漲,漲幅也達58%,輝達帶動台廠全面性股價翻動不再贅述,此次英特爾是否也能複製帶動台廠翻漲,甚至拉升大盤指數第一季攻高點的題材主流股?70%的投資人認為機會很大,且台廠從品牌組裝代工、板卡、PCB、電源管理IC、觸控IC、散熱到高速傳輸等,題材擴及層面只會比6月COMPUTEX大。
AI指標股換人做做看 四大品牌廠搖旗吶喊
當然6月時AI伺服器兩檔指標股緯創(3481)與廣達(2382)接棒超完美演出,才能讓指數攻漲兩千點,欲如法泡製也必須再次找出指標股才能有所作為,雖然台廠四大PC/NB品牌業者包括宏碁(2353)、華碩(2357)、微星(2377)與技嘉(2376)均推出搭載英特爾CoreUltra處理器AI功能的NB,CES展也將亮相,股價近日均有攻漲走勢,有一說華碩會是AIPC指標股,不過,理周投研部則認為華碩股價較高已達470元,可視為指標股但可能不適合擔任上攻領頭羊角色,宏碁目前股價僅不到50元,與其他均在百元之上顯有落差,線型轉強與緯創6月發動攻勢如出一轍,有機會成為攻漲指標股。
法人指出,宏碁第三季每股稅後淨利(EPS)0.67元,季增44%、年增7%,高於市場預期,不過係匯兌業外收益貢獻較大使然,且旗下高毛利率子公司包括建碁、展碁以及宏碁資訊等,營收占比有逐季下滑現象,第四季屬於PC傳統旺季,EPS0.55元,全年EPS1.61元。
當然以目前本益比來看已在高點,但股價買其未來性,理周投研部表示,緯創從30元起漲時,EPS也不看好,但在AI伺服器逐步發酵後,多次調高其EPS,緯創也未讓投資人失望,EPS由第一季0.06元、第二季1.12元到第三季1.62元,全年估4.12元,股價高點110元時則以2024年EPS推估而來,宏碁基本面並沒有比緯創差,產業趨勢浪頭下,宏碁2024年的爆發力不容小覷。
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