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iPhone 15、國防展登場 蘋概、軍工挑強股
賴副總統與蔡總統相繼出訪友邦,台股盤整待變,AI族群創高壓回區間震盪,由AI伺服器相關的CCL與PCB族群輪動表現,近期封面故事追蹤的健鼎、瀚宇博、啟碁、千附精密、群電等都已紛紛創高,而即時揭露在理周官網的飆股,更是不勝枚舉。
下周適逢蘋果新機發表及台北國際航太暨國防工業展覽會,相關族群將各展風華,本期封面故事深入分析最有機會脫穎而出的標的。
文.陳春霖 圖.達志影像
近期九月財經資本市場兩件大事需留意,一是13日蘋果(APPLE)新手機iPhone 15登場,二是航太暨國防展將於14日展開。蘋果新機儘管受高通膨與升息影響,末端需求疲軟,從整體台廠供應鏈來看,或許激勵財報成長不大,但著眼於新技術應用,仍可從概念股中挑出相對受惠的強勢股。另外,航太國防展除秀新產品與新技術外,最值得矚目的是有多項軍功產品例如無人機,已通過認證進而正式下單,轉為實質獲利,股價因此連動,不容小覷。
蘋果財報與股價連動性高 蘋果新品備受市場期待
早在五月蘋果iPhone 15新機發表前媒體陸續已有報導,現再做一次綜合整理,讓讀者更容易了解,投資人屆時操作也較有所依據。先從蘋果財報與股價連動性談起,八月初公布上季營收818億美元,較去年同期下降1.4%,但較前季年減4%已經有趨緩現象,每股獲利1.26美元較去年同期略增,居市場預測中值,股價因此從八月中旬的172元,現已回升至189元。
蘋果財報與股價連動如此,其代表兩個涵意,一是營收年減幅度趨緩,未端消費有止穩回升態勢;二是13日蘋果(APPLE)新手機iPhone 15發表題材效應。
蘋果每年九月發表新機, 市場估iPhone 15至年底總銷量約7000萬至8000萬支,此次iPhone 15因有前述末端消費疲軟因素,但因蘋果新機共有12項新功能與革新設計,甚至傳出基本款即有主鏡頭配備新式堆疊感光元件會較高階強大,顯然都是為了刺激買氣,DIGITIMES因此推估銷量可達7500萬支,會較去年表現亮眼。
iPhone 15概念股 六檔蔚為指標
那麼從新功能解構台廠供應鏈個別實質受惠程度,或許較能與股價連動。高階版iPhone 15 Pro將全球首次採用台積電(2330)3奈米先進製程A17處理器,個股在日前AI題材狂潮股價衝高後回檔半轉強走勢,顯然與iPhone 15即將登場題材有關。
其次,蘋果新機系列機殼將採鈦金屬材質取代不鏽鋼,主要仍由鴻海集團旗下鴻準(2354)拿下。最引市場矚目應是最高階iPhone 15 Pro Max將採用高單價潛望式鏡頭,當然第一供應廠是大立光(3008)與第二供應廠玉晶光(3406),兩檔個股近日都從低點轉強,二選一理周投研部建議擇玉晶光較佳,因其基期低且線型已率先站上半年線。
iPhone 15系列採用超薄邊框、支援USB-C連接埠、Wi-Fi 6E無線通訊規格,其中USB-C連接器由宣德(5457)、正崴(2392)供應,而宣德股價近日相當強勢,站上所有均線之上,且因股價基期低,有機會藉此波題材效應攻漲前波高點64元。
航太暨國防展 留意四檔概念股
另外,14日的航太暨國防展將以行政院積極推動的六大核心戰略為主,以推動國防自主與成立F16維修中心,建立軍機自主維修能量,並研發航太及船艦核心關鍵技術,完備國防產業供應鏈,後面篇幅會做詳細報導不贅述,在此僅就幾項商機可能具題材並轉化實質獲利提出說明,國防部明年軍事預算投入金額約1306億元,其中,將採購1779架無人機,該開發案獲選台廠包括雷虎科技(8033)、經緯航太與中光電(5371)旗下子公司中光電智能等,其中,雷虎無人機已取得認證,在展中可能宣布國防部訂單轉為實質獲利,成為類股指標。
另外,漢翔(2634)自製高教機勇鷹號國防部訂購總架數66架,總金額高達686餘億元,此次展出有機會再接國外軍工商訂單。長榮航太(2645)除政策積極推動戰機維修中心外,疫情解封各國旅遊人潮也使客機維修量激增,雙引擎挹注業績,表現預期亮眼。
不過,理周投研部指出,軍工部分指標股先前已漲過,保守最好採區間操作,若在展中再有新訂單挹注或新技術、新應用發表者,可短線順勢賺價差。
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